Smetti di speculare e inizia a far lavorare il mercato per te
Selezione e ingresso operativo
Configurazione passo passo
Come funziona e i rischi da cui ti protegge
La verità è che esistono strategie in cui non serve prevedere nulla. Nei mercati futures perpetual esiste un meccanismo di bilanciamento che, per evitare che i prezzi siano fuori controllo, costringe periodicamente i trader a pagarsi a vicenda. Ed è proprio questo flusso di denaro che genera rendimenti ogni 4 ore (o in 8h, dipende dal mercato scelto) a prescindere dal fatto che il mercato salga o scenda.
Nei mercati crypto esiste una dinamica strutturale pensata per risolvere un problema fondamentale: il prezzo di un contratto futures (un derivato) e il prezzo spot (il prezzo reale dell'asset al momento) devono rimanere il più simili possibile.
Per impedire che i prezzi si allontanino troppo, entra in gioco un regolatore naturale chiamato funding rate, e funziona tramite una compensazione periodica ogni 4 ore:
È una legge nativa del mercato: un sistema automatico di regolazione tra chi
paga e chi viene pagato.
I funding rate dunque, vengono pagati (o incassati da noi in questo caso) ogni 4 ore e
sfruttano la dinamica di bilanciamento del mercato, che lega il prezzo dei futures a
quello spot.
Possiamo aprire una posizione short sul future facendoci “bilanciatori di mercato” e per questo ci viene pagata la fee di compenso ogni 4 ore.
Ci proteggiamo dai movimenti del prezzo acquistando la medesima quantità della stessa coin sul mercato spot.
A noi non interessa prevedere la direzione del mercato o indovinare il momento favorevole, ma sfruttare questa rendita passiva. Mantenendo una posizione perfettamente delta neutral (es. 100$ in spot e 100$ short sul future), ci proteggiamo dalla volatilità e possiamo restare sul mercato il più a lungo possibile, incassando le fee con regolarità ogni 4 ore.
Applica la strategia delta neutral aprendo due posizioni uguali e opposte, dunque lo stesso importo sullo spot e sullo short future.
Sfrutta il meccanismo di bilanciamento naturale del mercato dei funding rate, pagati regolarmente ogni 4 ore dai trader per mantenere il prezzo dei futures strettamente ancorato al mercato spot.
A noi non interessa prevedere la direzione del mercato. Mantenendo una posizione perfettamente bilanciata (es. 100$ in spot e 100$ short future), ci proteggiamo dalla volatilità e possiamo restare sul mercato il più a lungo possibile, incassando questa fee ricorrente.
Per mantenere la strategia Delta Neutral constante nel tempo, non basta aprire due posizioni: bisogna proteggersi da rischi imprevedibili come la chiusura di un contratto future, le liquidazioni forzate dell'exchange, o i momenti in cui i prezzi spot e futures divergono drasticamente (e non si muovono più in sincrono).
Se provassi a fare tutto manualmente, dovresti restare incollato allo schermo h24, monitorando ogni singolo funding rate e intervenendo in frazioni di secondo per evitare che una singola posizione chiusa ti esponga a perdite pesanti. Senza un monitoraggio costante, basta un attimo di distrazione per trasformare un guadagno in una perdita catastrofica.
Siamo una startup Fintech che ha sviluppato un software di automazione del risk management per le strategie market-neutral. Noi non abbiamo inventato il guadagno dai funding rate: lo sfruttiamo.
Il nostro software prende questa dinamica nativa dei mercati e la trasforma il flusso di rendita passiva rischiosa in guadagni protetti e gestiti per il tuo portafoglio.
DegenWings vigila sulle tue posizioni, gestisce le divergenze di prezzo e chiude automaticamente le operazioni se le condizioni cambiano. Trasforma una strategia complessa e rischiosa in un sistema automatico che genera denaro.
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